BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF EUR Capitalisation
WKN A2AE6P | ISIN LU1291109616 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 21,78 |
| Schluss 09.09.26 | 21,53 |
| Tagestief | 21,78 |
| Tageshoch | 21,78 |
| Vol. (EUR) | 5.226,72 |
| Vol. Stk. | 240 |
| Preisfeststellung | 1 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Rohstoffe |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.04.2016 |
| Fondsvolumen | 430,40 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Ja |
Performance
| Zeitraum | BNP P.EASY-EN.+ME... |
|---|---|
| 1 Monat | +4,38 % |
| 1 Jahr | +45,14 % |
| 3 Jahre p.a. | +14,53 % |
| 5 Jahre p.a. | +13,50 % |
52W Hoch (09.09.26):
21,53 EUR
21,53 EUR
52W Tief (11.09.25):
14,78 EUR
14,78 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 21,47 EUR | 09:44 | 283 |
| gettex | 21,51 EUR | 11:47 | 251 |
| TradeGate BSX | 21,78 EUR | 08:18 | 240 |
| Düsseldorf | 21,48 EUR | 11:16 | 0 |
| Frankfurt | 21,47 EUR | 09.09.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:18:16 | 240 | 21,78 |
| 09.09.26 17:03:05 | 4 | 21,53 |
| 09.09.26 17:03:02 | 22 | 21,53 |
| 09.09.26 17:02:59 | 117 | 21,53 |
| 09.09.26 17:02:57 | 3 | 21,46 |
Größte Positionen
| FUT GOLD 100 OZ AUG 26 | 19,61 % |
| FUT SILVER JUL 26 | 6,56 % |
| FUT NATURAL GAS MAR 27 | 5,33 % |
| FUT NATURAL GAS APR 27 | 4,86 % |
| Sonstiges | 63,64 % |
ETF Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (30.07.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (30.06.26) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
ETF Strategie
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) (der "Index") durch Anlagen in einem "Substitute Basket", der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt.
Der Fonds ist ein indexnachbildender, passiv verwalteter Fonds. Bei der Anlage in einem als "Substitute Basket"bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.
Fondsmanager: Solene Deharbonnier
Notizen
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