Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist
WKN LYX00A | ISIN LU1407890976 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 62,06 |
| Schluss 11.12.25 | 62,12 |
| Tagestief | 61,38 |
| Tageshoch | 62,15 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 2.560 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 25.10.2018 |
| Fondsvolumen | 459,43 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | MUL-AM US TREAS E... |
|---|---|
| 1 Monat | -1,05 % |
| 1 Jahr | -0,98 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,50 % |
| 5 Jahre p.a. | -9,39 % |
52W Hoch (06.04.25):
65,49 EUR
65,49 EUR
52W Tief (22.05.25):
59,49 EUR
59,49 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 61,49 EUR | 17:25 | 0 |
| Fonds | 62,02 EUR | 11.12.25 | - |
| Lang & Schwarz | 61,38 EUR | 18:00 | - |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:00:07 | - | 61,38 |
| 17:57:06 | - | 61,38 |
| 17:54:06 | - | 61,38 |
| 17:51:05 | - | 61,38 |
| 17:48:04 | - | 61,38 |
Größte Positionen
| THE UNITED ST TSY 4.75% 15May55 | 2,49 % |
| THE UNITED ST TSY 4.625% 15May54 | 2,44 % |
| THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb55 | 2,41 % |
| THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov54 | 2,39 % |
| Sonstiges | 90,27 % |
ETF Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (11.09.25) |
| 2024 Basisinformationsblatt (13.12.24) |
| 2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
ETF Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Long Treasury Index (der "Benchmark- Index") abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren.
Der Benchmark-Index ist ein Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Fondsmanager: Guiot Jean Marc
Notizen
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