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Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C

WKN DBX1AN | ISIN LU0322250712 |  ETF
Factsheet
31.07.26 17:50:56 RT
Bid: 113,040 EUR  Size: 200  |  Ask: 113,660 EUR  Size: 200

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 112,540
Schluss 30.07.26 111,980
Tagestief 112,540
Tageshoch 113,700
Vol. (EUR) 568,500
Vol. Stk. 5
Preisfeststellung 15

ETF-Profil

Kategorie ETF Aktien
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 17.01.2008
Fondsvolumen 271,18 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum Xtrackers LPX Pri...
1 Monat +6,30 %
1 Jahr -18,47 %
3 Jahre p.a. +6,53 %
5 Jahre p.a. +2,60 %
52W Hoch (31.07.25):
136,560 EUR
52W Tief (27.03.26):
99,110 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 113,28 EUR 17:36 5,27 Tsd.
SIX Swiss Exchange 130,08 USD 30.07.26 1,40 Tsd.
TradeGate BSX 113,20 EUR 15:36 165
gettex 113,70 EUR 17:50 5
SIX Swiss Exchange 113,94 EUR 30.07.26 2

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
17:50:56 5 113,700
15:00:21 0 113,400
14:47:02 0 113,400
14:17:06 0 113,400
13:47:11 0 113,340

Größte Positionen

ARES CAPITAL CORP. 8,77 %
Apollo Global Management(New.) 7,57 %
Blackstone Inc. 7,14 %
3i Group PLC 7,03 %
Sonstiges 69,49 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (21.07.26)
2026 Basisinformationsblatt (16.02.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)

ETF Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des LPX Major Market® Index (der "Index") abzubilden, der die Wertentwicklung der 25 am häufigsten gehandelten Private-Equity-Unternehmen widerspiegeln soll. Der Hauptgeschäftszweck der Unternehmen muss Private Equity sein (das heißt Investitionen in Unternehmen, die nicht an einer Börse notiert sind). Die Private-Equity-Unternehmen müssen selbst an einer Aktienbörse notiert sein. Die Private-Equity-Unternehmen können in einer beliebigen Region ansässig sein und können verschiedene Tätigkeiten im Bereich Private Equity ausüben. Die Zusammensetzung des Index wird zweimal jährlich überprüft. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt nach der Häufigkeit und dem Volumen des Handels in ihren Aktien. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Fondsmanager: -

Notizen

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