UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF USD acc
WKN A2DQ7Z | ISIN IE00BYYLVH00 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 18,362 |
| Schluss 25.11.25 | 18,194 |
| Tagestief | 18,362 |
| Tageshoch | 18,362 |
| Vol. (USD) | 38.137,874 |
| Vol. Stk. | 2.077 |
| Preisfeststellung | 1 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Rohstoffe |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 25.05.2017 |
| Fondsvolumen | 1,13 Mrd. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | UBS BB CTY CMCI USD |
|---|---|
| 1 Monat | +0,61 % |
| 1 Jahr | +14,60 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,92 % |
| 5 Jahre p.a. | +12,48 % |
52W Hoch (13.11.25):
18,718 USD
18,718 USD
52W Tief (19.12.24):
15,690 USD
15,690 USD
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | 18,36 USD | 17:23 | 2,08 Tsd. |
| Xetra ETF | 18,35 USD | 17:36 | 657 |
| Fonds | 18,23 USD | 25.11.25 | - |
| SIX Swiss Exchange | 1.392,60 GBX | 25.11.25 | - |
| SIX Swiss Exchange | 18,23 USD | 25.11.25 | - |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:23:10 | 2,08 Tsd. | 18,362 |
| 25.11.25 09:35:58 | 336 | 18,194 |
| 25.11.25 09:35:57 | 633 | 18,194 |
| 25.11.25 09:35:57 | 633 | 18,194 |
| 24.11.25 22:10:00 | 0 | 18,230 |
Größte Positionen
| Gold | 14,30 % |
| Brent Rohöl | 8,00 % |
| Erdgas | 7,80 % |
| WTI Crude Oil | 7,00 % |
| Sonstiges | 62,90 % |
ETF Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (26.06.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.12.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
| 2018 Verkaufsprospekt (12.12.18) |
ETF Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.
Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Getreide, Energie, Industriemetalle, Edelmetalle, Nutzvieh und Soft Commodities. Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.bloombergindexes.com zur Verfügung. Aufgrund von Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an jedem Tag geringer ausfallen als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die einen Kapitalzuwachs anstreben und bereit sind, eine hohe Volatilität zu akzeptieren. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Fondsmanager: Rahul Amin, Charles-Henri Dupont-Wavrin, Sebastien Denry
Notizen
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