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UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF USD acc

WKN A2DQ7Z | ISIN IE00BYYLVH00 |  ETF
Factsheet
25.11.25 22:10
Bid: -  |  Ask: -

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 18,230
Schluss 24.11.25 18,230
Tagestief 18,230
Tageshoch 18,230
Vol. (USD) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 1

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Rohstoffe
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 25.05.2017
Fondsvolumen 1,13 Mrd. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBS BB CTY CMCI USD
1 Monat +0,61 %
1 Jahr +14,60 %
3 Jahre p.a. +3,92 %
5 Jahre p.a. +12,48 %
52W Hoch (14.11.25):
18,718 USD
52W Tief (20.12.24):
15,690 USD

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
SIX Swiss Exchange 18,36 USD 17:23 2,08 Tsd.
Xetra ETF 18,35 USD 17:36 657
Fonds 18,23 USD 25.11.25 -
SIX Swiss Exchange 1.392,60 GBX 25.11.25 -
SIX Swiss Exchange 18,23 USD 25.11.25 -

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
25.11.25 22:10:00 0 18,230
24.11.25 22:10:00 0 18,230
21.11.25 22:10:00 0 18,360
20.11.25 22:10:00 0 18,482
19.11.25 22:10:00 0 18,480

Größte Positionen

Gold 14,30 %
Brent Rohöl 8,00 %
Erdgas 7,80 %
WTI Crude Oil 7,00 %
Sonstiges 62,90 %

ETF Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (26.06.25)
2024 Halbjahresbericht (31.12.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24)
2018 Verkaufsprospekt (12.12.18)

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Getreide, Energie, Industriemetalle, Edelmetalle, Nutzvieh und Soft Commodities. Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.bloombergindexes.com zur Verfügung. Aufgrund von Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an jedem Tag geringer ausfallen als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die einen Kapitalzuwachs anstreben und bereit sind, eine hohe Volatilität zu akzeptieren. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Fondsmanager: Rahul Amin, Charles-Henri Dupont-Wavrin, Sebastien Denry

Notizen

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