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Invesco Preferred Shares UCITS ETF CHF Hdg Acc

WKN A2JEE3 | ISIN IE00BDT8TZ34 |  ETF
Factsheet
10.11.26 22:10
Bid: Market  Size: 0  |  Ask: Market  Size: 0
15,676 CHF  +0,00 % (+0,000)

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 15,676
Schluss 09.11.26 15,676
Tagestief 15,676
Tageshoch 15,676
Vol. (CHF) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 1

ETF-Profil

Kategorie ETF Spezial
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 08.05.2018
Fondsvolumen 137,76 Mio. CHF
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum Invesco Pref Sh C...
1 Monat +0,53 %
1 Jahr -11,75 %
3 Jahre p.a. -1,60 %
5 Jahre p.a. -6,91 %
52W Hoch (06.03.26):
17,876 CHF
52W Tief (05.11.26):
15,556 CHF

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Fonds 15,83 CHF 09.11.26 -
SIX Swiss Exchange 15,68 CHF 10.11.26 -

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
10.11.26 22:10:00 0 15,676
09.11.26 22:10:00 0 15,676
06.11.26 22:10:00 0 15,566
05.11.26 22:10:00 0 15,556
04.11.26 22:10:00 0 15,556

Größte Positionen

Bank of America Corp. 7,19 %
JPMorgan Chase & Co. 7,02 %
Morgan Stanley 5,82 %
AT & T Inc. 2,95 %
Sonstiges 77,02 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (26.06.26)
2024 Verkaufsprospekt (28.05.24)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)

ETF Strategie

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten Der Index soll die Performance festverzinslicher auf US-Dollar lautender Vorzugsaktien (Preferred Securities) abbilden, die auf dem US-Binnenmarkt ausgegeben werden. Der Index beinhaltet Vorzugsaktien (Perpetual Preferred Securities) sowie vor- und nachrangige Schuldtitel, die in Stückelungen von 25 USD, 50 USD oder 100 USD Nenn-/Liquidationswert ausgegeben werden. Wertpapiere, die im Index enthalten sind, müssen ein Mindestrating von B3 aufweisen (basierend auf einem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch) und einen Investment-Grade-Status für das Länderrisiko haben (basierend auf einem Durchschnitt der Ratings für lang laufende, auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen von Moody's, S&P und Fitch). Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.
Fondsmanager: Invesco Capital Management LLC

Notizen

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