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Invesco Preferred Shares UCITS ETF CHF Hdg Acc

WKN A2JEE3 | ISIN IE00BDT8TZ34 |  ETF
Factsheet
01.10.26 22:10
Bid: Market  Size: 0  |  Ask: Market  Size: 0
15,908 CHF  - (-)

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 15,908
Schluss 30.09.26 16,038
Tagestief 15,908
Tageshoch 15,908
Vol. (CHF) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 1

ETF-Profil

Kategorie ETF Spezial
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 08.05.2018
Fondsvolumen 144,07 Mio. CHF
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum Invesco Pref Sh C...
1 Monat -3,60 %
1 Jahr -12,67 %
3 Jahre p.a. -1,44 %
5 Jahre p.a. -6,62 %
52W Hoch (08.10.25):
18,222 CHF
52W Tief (01.10.26):
15,908 CHF

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Fonds 15,97 CHF 01.10.26 -
SIX Swiss Exchange 15,91 CHF 01.10.26 -

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
01.10.26 22:10:00 0 15,908
30.09.26 22:10:00 0 16,038
29.09.26 22:10:00 0 16,060
28.09.26 22:10:00 0 16,080
25.09.26 22:10:00 0 16,256

Größte Positionen

Bank of America Corp. 7,24 %
JPMorgan Chase & Co. 6,97 %
Morgan Stanley 6,04 %
AT & T Inc. 3,10 %
Sonstiges 76,65 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (26.06.26)
2024 Verkaufsprospekt (28.05.24)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)

ETF Strategie

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten Der Index soll die Performance festverzinslicher auf US-Dollar lautender Vorzugsaktien (Preferred Securities) abbilden, die auf dem US-Binnenmarkt ausgegeben werden. Der Index beinhaltet Vorzugsaktien (Perpetual Preferred Securities) sowie vor- und nachrangige Schuldtitel, die in Stückelungen von 25 USD, 50 USD oder 100 USD Nenn-/Liquidationswert ausgegeben werden. Wertpapiere, die im Index enthalten sind, müssen ein Mindestrating von B3 aufweisen (basierend auf einem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch) und einen Investment-Grade-Status für das Länderrisiko haben (basierend auf einem Durchschnitt der Ratings für lang laufende, auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen von Moody's, S&P und Fitch). Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.
Fondsmanager: Invesco Capital Management LLC

Notizen

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