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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist)

WKN A2JBL6 | ISIN IE00BDFC6Q91 |  ETF
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 86,15
Schluss 24.02.26 86,42
Tagestief 86,15
Tageshoch 86,40
Vol. (EUR) 5.351,85
Vol. Stk. 62
Preisfeststellung 16

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.02.2018
Fondsvolumen 976,02 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum JPM-USD ULT UE D
1 Monat +0,37 %
1 Jahr +4,86 %
3 Jahre p.a. +5,19 %
5 Jahre p.a. +3,44 %
52W Hoch (28.02.25):
97,59 EUR
52W Tief (27.01.26):
84,66 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Nasdaq Other OTC 101,96 USD 13.02.26 1,50 Tsd.
TradeGate BSX 86,32 EUR 15:36 470
Xetra ETF 86,21 EUR 17:36 403
gettex 86,20 EUR 21:36 62
Düsseldorf 85,94 EUR 19:47 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
25.02.26 12 86,20
25.02.26 0 86,40
25.02.26 0 86,32
25.02.26 0 86,32
25.02.26 0 86,35

Größte Positionen

NY LIFE GLBL 25/27 FLR 0,95 %
ABN AMRO BK 23/27FLR MTN 0,87 %
ABBVIE 19/26 0,83 %
COMMERZBANK AG N V/R 02/27/26 0,81 %
Sonstiges 96,54 %

ETF Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (14.10.25)
2025 Verkaufsprospekt (11.08.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)

ETF Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt danach, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf US-Dollar lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen Scoring-Methode des Anlageverwalters betreffend die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG") und/oder Daten von Dritten. Zudem bezieht der Teilfonds für einige, aber nicht notwendigerweise für alle Emittenten eine Reihe speziell zusammengestellter Daten über Mitarbeiterbindung und Vielfalt (Employee Engagement and Diversity, "EE&D"), z. B. zum Geschlechterverhältnis, zu Diversitätsprogrammen, zu ethnischer Vielfalt und zur Entgeltgleichheit, in den Anlageprozess ein. Der Teilfonds investiert mindestens 51% der Vermögenswerte mit EE&DRating in Emittenten, die einen vordefinierten Schwellenwert in Bezug auf EE&D-Kriterien übertreffen müssen.Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.
Fondsmanager: James McNerny, David Martucci, Cecilia Junker, Kyongsoo Noh

Notizen

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