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Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

WKN A0YHMR | ISIN IE00B449XP68 |  ETF
Factsheet
04.09.26 15:00:13 RT
Bid: 697,400 EUR  Size: 15  |  Ask: 708,200 EUR  Size: 15

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 706,700
Schluss 03.09.26 706,700
Tagestief 706,600
Tageshoch 708,900
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 14

ETF-Profil

Kategorie ETF Aktien
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 16.12.2009
Fondsvolumen 86,14 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum INVESCOMI CONS D ...
1 Monat -1,26 %
1 Jahr +1,21 %
3 Jahre p.a. +12,34 %
5 Jahre p.a. +6,72 %
52W Hoch (13.01.26):
761,900 EUR
52W Tief (27.03.26):
666,200 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
SIX Swiss Exchange 822,80 USD 04.09.26 69
SIX Swiss Exchange 706,84 EUR 04.09.26 30
TradeGate BSX 708,10 EUR 04.09.26 13
Düsseldorf 702,00 EUR 04.09.26 0
München 709,30 EUR 04.09.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
04.09.26 15:00:13 0 706,900
04.09.26 14:47:27 0 706,900
04.09.26 14:17:29 0 706,600
04.09.26 13:47:43 0 707,500
04.09.26 13:17:27 0 708,500

Größte Positionen

AMAZON COM ORD 23,20 %
TESLA ORD 19,40 %
HOME DEPOT ORD 7,40 %
MCDONALD'S ORD 4,70 %
Sonstiges 45,30 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (26.06.26)
2024 Verkaufsprospekt (28.05.24)
2023 Halbjahresbericht (31.05.23)
2022 Rechenschaftsbericht (30.11.22)

ETF Strategie

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20 % Consumer Discretionary Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Fondsmanager: Assenagon Asset Management S.A.

Notizen

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