Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
WKN A0YHMR | ISIN IE00B449XP68 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 683,60 |
| Schluss 23.07.26 | 702,10 |
| Tagestief | 683,60 |
| Tageshoch | 683,60 |
| Vol. (EUR) | 0,00 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Aktien |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.12.2009 |
| Fondsvolumen | 87,58 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | INVESCOMI CONS D ... |
|---|---|
| 1 Monat | -4,47 % |
| 1 Jahr | -2,93 % |
| 3 Jahre p.a. | +9,39 % |
| 5 Jahre p.a. | +5,45 % |
52W Hoch (09.01.26):
760,40 EUR
760,40 EUR
52W Tief (01.08.25):
653,00 EUR
653,00 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 724,00 EUR | 15.07.26 | 1 |
| Düsseldorf | 683,60 EUR | 24.07.26 | 0 |
| München | 684,80 EUR | 24.07.26 | 0 |
| Baader Bank (Baadex) | 682,21 EUR | 24.07.26 | - |
| Fonds | 776,27 USD | 23.07.26 | - |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.07.26 09:33:47 | 0 | 683,60 |
| 23.07.26 09:36:21 | 0 | 702,10 |
| 22.07.26 15:04:37 | 0 | 715,40 |
| 21.07.26 14:41:47 | 0 | 714,00 |
| 20.07.26 10:04:29 | 0 | 720,10 |
Größte Positionen
| AMAZON COM ORD | 23,20 % |
| TESLA ORD | 19,40 % |
| HOME DEPOT ORD | 7,40 % |
| MCDONALD'S ORD | 4,70 % |
| Sonstiges | 45,30 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (26.06.26) |
| 2024 Verkaufsprospekt (28.05.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (30.11.22) |
ETF Strategie
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20 % Consumer Discretionary Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Fondsmanager: Assenagon Asset Management S.A.
Notizen
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