UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF - USD dis SOFR+4%
ISIN IE000LEVKOK2 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 20,860 |
| Schluss 17.02.26 | 20,660 |
| Tagestief | 20,860 |
| Tageshoch | 20,890 |
| Vol. (USD) | 205.646,197 |
| Vol. Stk. | 9.799 |
| Preisfeststellung | 3 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Aktien |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 21.01.2025 |
| Fondsvolumen | 752,52 Mio. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | UBSETF US EQ Call |
|---|---|
| 1 Monat | -3,27 % |
| 1 Jahr | +2,49 % |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (15.01.26):
22,150 USD
22,150 USD
52W Tief (09.04.25):
16,846 USD
16,846 USD
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | 20,89 USD | 14:35 | 9,80 Tsd. |
| Fonds | 20,85 USD | 17.02.26 | - |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.02.26 | 250 | 20,890 |
| 18.02.26 | 598 | 20,860 |
| 18.02.26 | 22 | 20,860 |
| 17.02.26 | 150 | 20,660 |
| 17.02.26 | 269 | 20,725 |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
ETF Prospekte
| 2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (26.06.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.12.24) |
| 2018 Verkaufsprospekt (12.12.18) |
ETF Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des US Equity Defensive Covered Call Index (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.
Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.
Fondsmanager: Rahul Amin, Charles-Henri Dupont-Wavrin, Sebastien Denry
Notizen
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