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UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF - USD dis SOFR+4%

ISIN IE000LEVKOK2 |  ETF
Factsheet
18.02.26 16:23
Bid: 20,950 USD  Size: 2.000  |  Ask: 21,040 USD  Size: 2.000
21,040 USD+1,84 % (+0,380)

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 20,860
Schluss 17.02.26 20,660
Tagestief 20,860
Tageshoch 21,040
Vol. (USD) 224.582,197
Vol. Stk. 10.699
Preisfeststellung 4

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Aktien
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 21.01.2025
Fondsvolumen 752,52 Mio. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBSETF US EQ Call
1 Monat -3,27 %
1 Jahr +2,49 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (15.01.26):
22,150 USD
52W Tief (09.04.25):
16,846 USD

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
SIX Swiss Exchange 21,04 USD 16:23 10,70 Tsd.
Fonds 20,85 USD 17.02.26 -

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
18.02.26 900 21,040
18.02.26 250 20,890
18.02.26 598 20,860
18.02.26 22 20,860
17.02.26 150 20,660

Größte Positionen

Keine Daten verfügbar

ETF Prospekte

2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25)
2025 Basisinformationsblatt (26.06.25)
2024 Halbjahresbericht (31.12.24)
2018 Verkaufsprospekt (12.12.18)

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des US Equity Defensive Covered Call Index (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.
Fondsmanager: Rahul Amin, Charles-Henri Dupont-Wavrin, Sebastien Denry

Notizen

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