PEH SICAV - PEH EMPIRE - P
WKN 988006 | ISIN LU0086120648 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 03.04.1998 |
| Fondsvolumen | 132,15 Mio. EUR |
Größte Positionen
| MICROSOFT DL-,00000625 | 8,14 % |
| JPMORGAN CHASE DL 1 | 4,78 % |
| ASML HOLDING EO -,09 | 3,92 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 3,36 % |
| Sonstiges | 79,80 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +16,28 % | +11,85 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,26 % | -1,04 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,21 % | +1,41 % |
52W Hoch:
107,6000 EUR
107,6000 EUR
52W Tief:
90,4600 EUR
90,4600 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,93 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (31.01.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (26.01.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.11.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.07.23) |
| 2022 Key Investor Information (16.08.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Teilfonds investiert mindestens 75% in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden.
Der Teilfonds wird dabei mehr als 50 % in Wertpapiere von Emittenten investieren, die über ein ausreichend hohes ESG Rating von mindestens BB eines namhaften Anbieters verfügen. Maximal 10% dürfen in Wertpapiere von Emittenten investiert werden, die ein ESG Rating von B oder schlechter aufweisen. Der Teilfonds PEH EMPIRE ist ein Vermögensverwaltungsfonds mit ausgewogener Ertrag-Risiko-Mischung im Rahmen einer längerfristigen, globalen Strategie. Der Fonds wird mit Hilfe eines quantitativ systematischen Allokationsprozess gemanagt. Mindestens 70 % des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt.
Fondsmanager: -
Notizen
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