Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.01.1998
Fondsvolumen 290,08 Mio. EUR

Größte Positionen

ELIS S.A. EO 1,- 2,51 %
IVECO GROUP N.V. EO 1 2,21 %
IG GROUP HLDGS PLC 2,00 %
ROYAL UNIBREW NAM. DK 2 1,93 %
Sonstiges 91,35 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -0,07 % -4,83 %
3 Jahre p.a. +3,18 % +1,51 %
5 Jahre p.a. +2,80 % +1,80 %
52W Hoch:
365,4500 EUR
52W Tief:
298,9700 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 12.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (21.05.25)
2025 Basisinformationsblatt (21.05.25)
2025 Halbjahresbericht (31.03.25)
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24)

Fondsstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt als Messgröße für die Wertentwicklung Bezug auf den STOXX Europe Small 200 NR (EUR). Der Investmentmanager kann vollkommen ermessensfrei über die Fondsanlagen entscheiden, sodass Portfolio und Wertentwicklung maßgeblich vom Index abweichen können. Diese Anteilklasse ist ausschüttend und kann auf jährlicher Basis ausschütten. Die Vermögenswerte des Fonds werden bei seiner Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, gehalten.
Fondsmanager: -

Notizen

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