3 Banken Werte Defensive (R)

WKN 921345 |  ISIN AT0000986351 |  Fonds
Factsheet
28.06.22
102,11 EUR-0,31 % (-0,32)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 19.06.1996
Fondsvolumen 14,82 Mio. EUR

Größte Positionen

Keine Daten verfügbar

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -10,72 % -22,36 %
3 Jahre p.a. -2,49 % -6,93 %
5 Jahre p.a. -1,25 % -3,97 %
52W Hoch:
117,3900 EUR
52W Tief:
100,5200 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,66 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (01.04.22)
2022 Key Investor Information (28.01.22)
2021 Halbjahresbericht (31.12.21)
2021 Rechenschaftsbericht (30.06.21)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.09.11)

Fondsstrategie

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer ge-streuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Be-rücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen. Der "3 Banken Werte Defensive" ist als aktiv gemanagter und ge-mischt veranlagender Investmentfonds konzipiert. Der aktive Ma-nagementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beein-flusst. Für den Investmentfonds können bis zu 30 vH des Fondsver-mögens Anteile an Aktienfonds (inkl. max. 20 %. Immobilienaktien-fonds) erworben werden. Der Rest des Fondsvermögens wird vor-wiegend in Anteile an Anleihenfonds investiert. Weiters können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities-Be-reich bzw. im Goldbereich getätigt werden. Diese werden über An-teile an Investmentfonds bzw. über Wertpapiere, in die keine deriva-tiven Instrumente eingebettet sind und bei denen weder eine physi-sche Lieferung vorgesehen ist noch ein Recht darauf eingeräumt wird, dargestellt.
Fondsmanager: 3 Banken Generali

Notizen

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