3 Banken Werte Defensive (R)
WKN 921345 | ISIN AT0000986351 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 19.06.1996 |
| Fondsvolumen | 14,88 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A. | 18,03 % |
| DK.M.EO C.C.C.E | 17,29 % |
| UBSLFS-SUST.DEV.B.B.AHEOA | 10,95 % |
| BNPP EJEGSSIGEO U.ETFEOA | 8,84 % |
| Sonstiges | 44,89 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,60 % | +1,57 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,39 % | -3,35 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,77 % | -1,36 % |
52W Hoch:
107,4000 EUR
107,4000 EUR
52W Tief:
97,9700 EUR
97,9700 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (15.05.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (13.04.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.04.22) |
Fondsstrategie
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer ge-streuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Be-rücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen.
Der "3 Banken Werte Defensive" ist als aktiv gemanagter und ge-mischt veranlagender Investmentfonds konzipiert. Der aktive Ma-nagementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beein-flusst. Für den Investmentfonds können bis zu 30 vH des Fondsver-mögens Anteile an Aktienfonds (inkl. max. 20 %. Immobilienaktien-fonds) erworben werden. Der Rest des Fondsvermögens wird vor-wiegend in Anteile an Anleihenfonds investiert. Weiters können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities-Be-reich bzw. im Goldbereich getätigt werden. Diese werden über An-teile an Investmentfonds bzw. über Wertpapiere, in die keine deriva-tiven Instrumente eingebettet sind und bei denen weder eine physi-sche Lieferung vorgesehen ist noch ein Recht darauf eingeräumt wird, dargestellt.
Fondsmanager: 3 Banken Generali
Notizen
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