LiLux Convert - P
WKN 986275 | ISIN LU0069514817 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Wandelanleihen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.08.1996 |
| Fondsvolumen | 131,82 Mio. EUR |
Größte Positionen
| Resonac Holdings 28 0 % CV | 7,93 % |
| 3 % Brit Amer Tobacco Perp. VAR | 7,17 % |
| BNP Par. Fort VAR | 6,85 % |
| Glencore Funding 25 0 % CV | 6,73 % |
| Sonstiges | 71,32 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,85 % | +1,80 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,99 % | +0,00 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,59 % | +3,97 % |
52W Hoch:
269,8100 EUR
269,8100 EUR
52W Tief:
250,2700 EUR
250,2700 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 5.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,48 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (30.09.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.09.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
| 2021 Verkaufsprospekt (01.03.21) |
Fondsstrategie
Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite.
Für den Fonds sollen vornehmlich Wandelanleihen sowie sonstige fest und variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emmitenten sowie daneben flüssige Mittel und sonstige zulässige Vermögenswerte erworben werden. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie auf jede frei konvertible Währung lauten.
Fondsmanager: NOBIS Asset Management S.A.
Notizen
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