LiLux Convert - P
WKN 986275 | ISIN LU0069514817 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 5.000,00 EUR |
| Managementgebühr | 1,49 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Anleihen |
| Kategorie | Anleihen Wandelanleihen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.08.1996 |
| Fondsvolumen | 137,85 Mio. EUR |
| UCITS | - |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,48 % | +5,32 % |
| 3 Jahre p.a. | +7,22 % | +6,18 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,96 % | +2,35 % |
52W Hoch:
299,6800 EUR
299,6800 EUR
52W Tief:
272,7000 EUR
272,7000 EUR
Größte Positionen
| Zurich Finance Irel 33 2,979 | 9,84 % |
| BNP Par. Fort. Var | 6,95 % |
| Heineken 34 3,375 | 5,96 % |
| Ferrovial 31 0,75% CV | 5,84 % |
| Sonstiges | 71,41 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Halbjahresbericht (30.09.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (19.05.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
| 2021 Verkaufsprospekt (01.03.21) |
Fondsstrategie
Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite.
Für den Fonds sollen vornehmlich Wandelanleihen sowie sonstige fest und variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emmitenten sowie daneben flüssige Mittel und sonstige zulässige Vermögenswerte erworben werden. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie auf jede frei konvertible Währung lauten.
Fondsmanager: NOBIS Asset Management S.A.
Notizen
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