LiLux Convert P
WKN 986275 | ISIN LU0069514817 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Wandelanleihen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.08.1996 |
| Fondsvolumen | 131,18 Mio. EUR |
Größte Positionen
| 0?% Rohm CV 19/24 | 9,03 % |
| 0?% Glencore Funding LLC CV 18/25 | 8,43 % |
| FRN Danske Bank 19/24 | 7,70 % |
| 0?% Carrefour CV 18/24 | 6,64 % |
| Sonstiges | 68,20 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,03 % | +1,96 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,55 % | -0,43 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,04 % | +1,44 % |
52W Hoch:
251,6000 EUR
251,6000 EUR
52W Tief:
235,2000 EUR
235,2000 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 5.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,46 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (11.10.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23) |
| 2021 Verkaufsprospekt (01.03.21) |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen und sonstige feste Wertpapiere internationaler Emittenten. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedsstaaten der OECD sowie jede freie konvertierbare Währung laufen. Für den Fonds können Kredite, die ausschließlich zu Anlagezwecken Verwendung finden, aufgenommen werden. Diese Kredite dienen hauptsächlich zur Währungsabsicherung.
Fondsmanager: NOBIS Asset Management S.A.
Notizen
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