LiLux Convert - P
WKN 986275 | ISIN LU0069514817 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 5.000,00 EUR |
| Managementgebühr | 1,49 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Wandelanleihen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.08.1996 |
| Fondsvolumen | 134,48 Mio. EUR |
| UCITS | - |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,12 % | +1,08 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,21 % | +4,17 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,75 % | +3,14 % |
52W Hoch:
280,2600 EUR
280,2600 EUR
52W Tief:
255,8200 EUR
255,8200 EUR
Größte Positionen
| 3% Brit Amer Tobacco perpetual Var | 7,29 % |
| BNP Par. Fort. Var | 6,82 % |
| Resonac Holdings 28 0% CV | 6,47 % |
| 4.625% Aviva 56 Var | 6,02 % |
| Sonstiges | 73,40 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (19.05.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.09.24) |
| 2021 Verkaufsprospekt (01.03.21) |
Fondsstrategie
Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite.
Für den Fonds sollen vornehmlich Wandelanleihen sowie sonstige fest und variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emmitenten sowie daneben flüssige Mittel und sonstige zulässige Vermögenswerte erworben werden. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie auf jede frei konvertible Währung lauten.
Fondsmanager: NOBIS Asset Management S.A.
Notizen
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