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WKN 986275 | ISIN LU0069514817 |  Fonds
Factsheet
21.09.23
241,20 EUR-0,19 % (-0,46)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.08.1996
Fondsvolumen 142,05 Mio. EUR

Größte Positionen

0?% Rohm CV 19/24 8,78 %
0?% Glencore Funding LLC 18/25 7,47 %
4,296?% Deutsche Bank 13/28 6,97 %
FRN Danske Bank 19/24 6,93 %
Sonstiges 69,85 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -1,16 % -4,04 %
3 Jahre p.a. +2,89 % +1,89 %
5 Jahre p.a. +2,67 % +2,07 %
52W Hoch:
245,1100 EUR
52W Tief:
235,2000 EUR

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 5.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,35 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (07.02.23)
2022 Halbjahresbericht (30.09.22)
2022 Rechenschaftsbericht (31.03.22)
2021 Verkaufsprospekt (01.03.21)

Fondsstrategie

Der Fonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen und sonstige feste Wertpapiere internationaler Emittenten. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedsstaaten der OECD sowie jede freie konvertierbare Währung laufen. Für den Fonds können Kredite, die ausschließlich zu Anlagezwecken Verwendung finden, aufgenommen werden. Diese Kredite dienen hauptsächlich zur Währungsabsicherung.
Fondsmanager: NOBIS Asset Management S.A.

Notizen

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