Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Distribution EUR
WKN 986231 | ISIN LU0062904189 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,20 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.02.1996 |
| Fondsvolumen | 526,05 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,71 % | +2,68 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,48 % | +3,14 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,90 % | -3,09 % |
52W Hoch:
6,2882 EUR
6,2882 EUR
52W Tief:
5,9710 EUR
5,9710 EUR
Größte Positionen
| THREE MONTH SONIA (ICE) DEC 26 | 78,49 % |
| EURO-SCHATZ MAR 26 | 14,86 % |
| BUNDESOBL.V.24/29 | 6,65 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (01.02.26) |
| 2025 Basisinformationsblatt (23.12.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Government Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating).
Fondsmanager: Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team
Notizen
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