DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR
WKN 986071 | ISIN LU0067059799 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 31.05.1995 |
| Fondsvolumen | 48,78 Mio. EUR |
Größte Positionen
| XPENG INC. CL.A DL-,00001 | 4,07 % |
| ASUSTEK COMPUTER TA 10 | 4,06 % |
| WUXI BIOLOGICS-0,0000083 | 3,33 % |
| XTEP INTL HOL.REGS HD-,01 | 3,27 % |
| Sonstiges | 85,27 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -8,33 % | -12,69 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,68 % | -6,22 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,42 % | +3,41 % |
52W Hoch:
8,3889 EUR
8,3889 EUR
52W Tief:
6,6616 EUR
6,6616 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (19.02.25) |
| 2024 Verkaufsprospekt (05.12.24) |
| 2022 Key Investor Information (18.11.22) |
| 2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Fondsmanager: Abhishek Thepade
Notizen
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