DNB Fund - Asian Mid Cap A (ACC) EUR
WKN 986071 | ISIN LU0067059799 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktien |
| Kategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 31.05.1995 |
| Fondsvolumen | 90,22 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +43,95 % | +36,96 % |
| 3 Jahre p.a. | +18,26 % | +16,34 % |
| 5 Jahre p.a. | +5,33 % | +4,31 % |
52W Hoch:
12,4752 EUR
12,4752 EUR
52W Tief:
8,2806 EUR
8,2806 EUR
Größte Positionen
| King Slide Works Co. Ltd. | 4,84 % |
| ONE 97 COMMUNICATIONS LTD | 3,97 % |
| Asia Vital Components Co. Ltd. | 3,69 % |
| Lite-On Technology Corp. | 3,49 % |
| Sonstiges | 84,01 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (07.08.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (21.07.26) |
| 2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Fondsmanager: Abhishek Thepade, Aliya Orazalina
Notizen
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