First Private Europa Aktien ULM A
WKN 979583 |
ISIN DE0009795831 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 25.01.1999 |
| Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
| NOVARTIS NAM. SF 0,50 | 3,79 % |
| TOTALENERGIES SE EO 2,50 | 3,30 % |
| AKER BP NK 1 | 2,63 % |
| UNILEVER PLC LS-,031111 | 2,21 % |
| Sonstiges | 88,07 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -21,60 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -1,65 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -1,44 % | - |
52W Hoch:
104,3000 EUR
104,3000 EUR
52W Tief:
77,7400 EUR
77,7400 EUR
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2022 Halbjahresbericht (31.05.22) |
| 2022 Verkaufsprospekt (18.02.22) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (30.11.21) |
| 2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (03.02.11) |
Fondsstrategie
Der First Private Europa Aktien ULM ist ein europäischer Aktienfonds, dem ein Multi-Faktor-Ansatz zugrunde liegt. Die quantitative Fondsstrategie zielt dabei auf eine diversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten Aktien aus Europa ab. Das Ziel des Fonds ist eine aktive, mittel- bis langfristige Mehrrendite gegenüber dem Europäischen Aktienmarkt.
Die Titelselektion folgt einem fundamental-quantitativen Auswahlprozess. Eine im Verhältnis zum Unternehmensgewinn niedrige Börsenbewertung, eine solide Ertragslage und stabile Finanzstruktur bilden die Basis der "Buy Growing Value"-Strategie. Die besten Aktien werden in die Portfolio-Optimierung aufgenommen, in deren Rahmen eine Qualitäts- und Risikokontrolle zum Einsatz kommt.
Fondsmanager: Walter Levy, Tobias Klein
Notizen
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