First Private Europa Aktien ULM A

WKN 979583 |  ISIN DE0009795831 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 25.01.1999
Fondsvolumen -

Größte Positionen

NOVARTIS NAM. SF 0,50 3,90 %
TOTALENERGIES SE EO 2,50 3,74 %
SIEMENS AG NA O.N. 2,43 %
ALLIANZ SE NA O.N. 2,28 %
Sonstiges 87,65 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -6,98 % -
3 Jahre p.a. +1,15 % -
5 Jahre p.a. +0,94 % -
52W Hoch:
100,1300 EUR
52W Tief:
76,1200 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (01.01.23)
2023 Basisinformationsblatt (01.01.23)
2022 Halbjahresbericht (31.05.22)
2022 Key Investor Information (18.02.22)
2021 Rechenschaftsbericht (30.11.21)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (03.02.11)

Fondsstrategie

Der First Private Europa Aktien ULM ist ein europäischer Aktienfonds, dem ein Multi-Faktor-Ansatz zugrunde liegt. Die quantitative Fondsstrategie zielt dabei auf eine diversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten Aktien aus Europa ab. Das Ziel des Fonds ist eine aktive, mittel- bis langfristige Mehrrendite gegenüber dem Europäischen Aktienmarkt. Die Titelselektion folgt einem fundamental-quantitativen Auswahlprozess. Eine im Verhältnis zum Unternehmensgewinn niedrige Börsenbewertung, eine solide Ertragslage und stabile Finanzstruktur bilden die Basis der "Buy Growing Value"-Strategie. Die besten Aktien werden in die Portfolio-Optimierung aufgenommen, in deren Rahmen eine Qualitäts- und Risikokontrolle zum Einsatz kommt.
Fondsmanager: Walter Levy, Tobias Klein

Notizen

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