First Private Europa Aktien ULM A

WKN 979583 | ISIN DE0009795831 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 25.01.1999
Fondsvolumen 212,43 Mio. EUR

Größte Positionen

ASML HOLDING EO -,09 3,46 %
NOVARTIS NAM. SF 0,50 3,33 %
ASTRAZENECA PLC DL-,25 2,20 %
GSK PLC LS-,3125 1,95 %
Sonstiges 89,06 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +18,74 % +13,14 %
3 Jahre p.a. +4,06 % +2,37 %
5 Jahre p.a. +5,01 % +3,99 %
52W Hoch:
104,0300 EUR
52W Tief:
86,4600 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,12 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (01.03.24)
2023 Verkaufsprospekt (01.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (31.10.23)
2023 Halbjahresbericht (31.05.23)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Anlageziel des First Private Europa Aktien ULM A ist eine Mehrrendite gegenüber dem Vergleichsmaßstab MSCI Europe ESG Screened NET Return EUR unter Beachtung von ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien. Um dies zu erreichen, investiert das Produkt grundsätzlich in Aktien der Standardwerte Europas, die eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei begrenztem Finanzrisiko gute Gewinnaussichten erwarten lassen. Die Strategie basiert auf der regelgebundenen Auswahl attraktiver Aktien anhand verlässlicher, quantitativ messbarer Informationen. Zu diesen gehören beispielsweise der Gewinn, der Cashflow oder der Buchwert eines Unternehmens im Verhältnis zu seinem aktuellen Börsenkurs, das zu erwartende Ertragswachstum oder auch die Bilanzqualität. Das Fondsvermögen kann vollständig in Wertpapieren angelegt werden und muss zu mindestens 51% in Aktien europäischer Unternehmen angelegt sein. Daneben kann die Gesellschaft jeweils bis zu 25% des Wertes des Produkts in Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen sowie Schuldverschreibungen anlegen, die ein Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den EWR ausgegeben hat, sowie bis zu 35% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente besonderer nationaler und supranationaler öffentlicher Emittenten.
Fondsmanager: -

Notizen

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