First Private Europa Aktien ULM A
WKN 979583 |
ISIN DE0009795831 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Deutschland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 25.01.1999 |
Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
NOVARTIS NAM. SF 0,50 | 3,90 % |
TOTALENERGIES SE EO 2,50 | 3,74 % |
SIEMENS AG NA O.N. | 2,43 % |
ALLIANZ SE NA O.N. | 2,28 % |
Sonstiges | 87,65 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -6,98 % | - |
3 Jahre p.a. | +1,15 % | - |
5 Jahre p.a. | +0,94 % | - |
52W Hoch:
100,1300 EUR
100,1300 EUR
52W Tief:
76,1200 EUR
76,1200 EUR
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2023 Verkaufsprospekt (01.01.23) |
2023 Basisinformationsblatt (01.01.23) |
2022 Halbjahresbericht (31.05.22) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
2021 Rechenschaftsbericht (30.11.21) |
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (03.02.11) |
Fondsstrategie
Der First Private Europa Aktien ULM ist ein europäischer Aktienfonds, dem ein Multi-Faktor-Ansatz zugrunde liegt. Die quantitative Fondsstrategie zielt dabei auf eine diversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten Aktien aus Europa ab. Das Ziel des Fonds ist eine aktive, mittel- bis langfristige Mehrrendite gegenüber dem Europäischen Aktienmarkt.
Die Titelselektion folgt einem fundamental-quantitativen Auswahlprozess. Eine im Verhältnis zum Unternehmensgewinn niedrige Börsenbewertung, eine solide Ertragslage und stabile Finanzstruktur bilden die Basis der "Buy Growing Value"-Strategie. Die besten Aktien werden in die Portfolio-Optimierung aufgenommen, in deren Rahmen eine Qualitäts- und Risikokontrolle zum Einsatz kommt.
Fondsmanager: Walter Levy, Tobias Klein
Notizen
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