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WKN 975027 | ISIN DE0009750273 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Managementgebühr | 1,55 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.09.1997 |
| Fondsvolumen | 11,10 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,50 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +11,93 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +8,59 % | - |
52W Hoch:
279,8300 EUR
279,8300 EUR
52W Tief:
215,7909 EUR
215,7909 EUR
Größte Positionen
| NVIDIA Corp. | 5,80 % |
| Alphabet Inc. | 4,85 % |
| Amazon.com Inc. | 4,13 % |
| APPLE INC. | 3,63 % |
| Sonstiges | 81,59 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (14.11.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (30.09.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (30.09.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (31.03.25) |
Fondsstrategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent. Derzeit liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf weltweiten Standardtiteln. Ergänzend werden aussichtsreiche Nebenwerte erworben.
Fondsmanager: -
Notizen
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