UniNordamerika
WKN 975007 | ISIN DE0009750075 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.10.1993 |
| Fondsvolumen | 573,55 Mio. EUR |
Größte Positionen
| MICROSOFT DL-,00000625 | 8,25 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 6,03 % |
| APPLE INC. | 5,70 % |
| FACEBOOK INC.A DL-,000006 | 3,57 % |
| Sonstiges | 76,45 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +31,06 % | +24,82 % |
| 3 Jahre p.a. | +11,64 % | +9,85 % |
| 5 Jahre p.a. | +14,09 % | +13,00 % |
52W Hoch:
629,7100 EUR
629,7100 EUR
52W Tief:
459,4400 EUR
459,4400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (22.03.24) |
| 2023 Basisinformationsblatt (10.11.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
| 2022 Key Investor Information (11.11.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada investiert. Bis zu ein Drittel des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in US-Aktien angelegt. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Die Anlagestrategie orientiert sich am Vergleichsmaßstab (100% MSCI USA), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstab beträgt 8 Prozent.
Fondsmanager: -
Notizen
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