Davis Global Fund A
WKN 974261 | ISIN LU0067889476 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 07.04.1995 |
| Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
| DANSKE BK NAM. DK 10 | 7,69 % |
| FACEBOOK INC.A DL-,000006 | 7,07 % |
| CAPITAL ONE FINL DL-,01 | 5,92 % |
| DBS GRP HLDGS SD 1 | 4,64 % |
| Sonstiges | 74,68 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +19,30 % | +12,87 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,54 % | -6,30 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,88 % | +3,72 % |
52W Hoch:
50,3700 USD
50,3700 USD
52W Tief:
40,2600 USD
40,2600 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (31.01.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (01.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.07.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (31.03.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Langfristiger Wertzuwachs ist das Anlageziel des Fonds. Der Fonds investiert weltweit vor allem in Dividendenwerte. Der Fonds kann in Unternehmen jeder Größenordnung investieren.
Der Fonds wird nach den Grundsätzen der Davis Investment Discipline verwaltet, deren Ziel es ist, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen.
Fondsmanager: Danton G. Goei
Notizen
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