Davis Global Fund A
WKN 974261 | ISIN LU0067889476 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 07.04.1995 |
| Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
| DANSKE BK NAM. DK 10 | 6,43 % |
| DBS GRP HLDGS SD 1 | 5,99 % |
| WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | 5,69 % |
| FACEBOOK INC.A DL-,000006 | 5,30 % |
| Sonstiges | 76,59 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -7,36 % | -12,40 % |
| 3 Jahre p.a. | +13,48 % | +11,38 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,31 % | -0,80 % |
52W Hoch:
45,6600 USD
45,6600 USD
52W Tief:
34,0900 USD
34,0900 USD
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (01.01.23) |
| 2022 Verkaufsprospekt (31.08.22) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.07.22) |
| 2022 Key Investor Information (31.01.22) |
| 2021 Halbjahresbericht (31.01.21) |
| 2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.04.12) |
Fondsstrategie
Langfristiger Wertzuwachs ist das Anlageziel des Fonds. Der Fonds investiert weltweit vor allem in Dividendenwerte. Der Fonds kann in Unternehmen jeder Größenordnung investieren.
Der Fonds wird nach den Grundsätzen der Davis Investment Discipline verwaltet, deren Ziel es ist, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen.
Fondsmanager: Danton G. Goei
Notizen
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