Davis Global Fund A

WKN 974261 | ISIN LU0067889476 |  Fonds
Factsheet
12.04.24
48,93 USD-1,55 % (-0,77)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 07.04.1995
Fondsvolumen -

Größte Positionen

DANSKE BK NAM. DK 10 7,69 %
FACEBOOK INC.A DL-,000006 7,07 %
CAPITAL ONE FINL DL-,01 5,92 %
DBS GRP HLDGS SD 1 4,64 %
Sonstiges 74,68 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +18,42 % +12,03 %
3 Jahre p.a. -4,62 % -6,39 %
5 Jahre p.a. +4,61 % +3,45 %
52W Hoch:
50,3700 USD
52W Tief:
40,2600 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,75 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (01.01.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.07.23)
2023 Verkaufsprospekt (31.03.23)
2023 Halbjahresbericht (31.01.23)
2022 Key Investor Information (31.01.22)

Fondsstrategie

Langfristiger Wertzuwachs ist das Anlageziel des Fonds. Der Fonds investiert weltweit vor allem in Dividendenwerte. Der Fonds kann in Unternehmen jeder Größenordnung investieren. Der Fonds wird nach den Grundsätzen der Davis Investment Discipline verwaltet, deren Ziel es ist, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen.
Fondsmanager: Danton G. Goei

Notizen

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