UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR
WKN 974185 | ISIN LU0049842692 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 20.01.1995 |
| Fondsvolumen | 69,45 Mio. EUR |
Größte Positionen
| INFORMA PLC LS-,001 | 3,01 % |
| KON. KPN NV EO-04 | 2,86 % |
| ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | 2,83 % |
| RHEINMETALL AG | 2,61 % |
| Sonstiges | 88,69 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,55 % | +1,47 % |
| 3 Jahre p.a. | +7,69 % | +5,95 % |
| 5 Jahre p.a. | +8,19 % | +7,15 % |
52W Hoch:
1.694,7300 EUR
1.694,7300 EUR
52W Tief:
1.371,7900 EUR
1.371,7900 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,36 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (11.07.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (12.06.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (31.05.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.11.24) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen Unternehmen aus Europa, die sich durch eine grosse Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.
Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI Europe Mid Cap (net div. reinv.) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI Europe Mid Cap (net div. reinv.) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement.
Fondsmanager: Thomas Angermann, Aude Scheuer, Lukas Minev
Notizen
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