UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF), Anteilsklasse P-acc, CHF
WKN 973770 | ISIN LU0049785289 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.07.1994 |
| Fondsvolumen | 1,68 Mrd. CHF |
Größte Positionen
| UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA | 10,43 % |
| UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA | 8,79 % |
| UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX | 7,88 % |
| UBSIETFMSCIACWI ADLD | 6,68 % |
| Sonstiges | 66,22 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,69 % | -1,26 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,69 % | +1,36 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,71 % | +0,91 % |
52W Hoch:
2.169,9900 CHF
2.169,9900 CHF
52W Tief:
1.955,4900 CHF
1.955,4900 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,30 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (12.06.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (20.05.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.07.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.01.24) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten.
Die Allokation in Aktien und Anleihen ist weitgehend ausgewogen, aber variabel. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation. Die Vermögensallokation und die Vorgaben für die Anlagestrategien beruhen auf der UBS House View (UBS-Anlagepolitik). Der Teilfonds investiert ohne Einschränkungen durch einen Referenzindex.
Fondsmanager: Roland Kramer, Sebastian Richner, Daniel Hammar
Notizen
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