Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Dis USD
WKN 973282 | ISIN LU0048622798 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 12.11.1990 |
Fondsvolumen | 3,00 Mrd. USD |
Größte Positionen
(T) Us Treasury N/B | 52,09 % |
(HSBC) Hsbc Holdings Plc | 1,44 % |
(BACR) Barclays Bank Plc | 1,43 % |
(SOCGEN) SOCGE 1.038%/VAR 06/18/25 144A | 1,17 % |
Sonstiges | 43,87 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +0,35 % | -3,05 % |
3 Jahre p.a. | -5,60 % | -6,68 % |
5 Jahre p.a. | +0,89 % | +0,20 % |
52W Hoch:
7,1804 USD
7,1804 USD
52W Tief:
6,5597 USD
6,5597 USD
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Ja |
Managementgebühr | 0,75 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2023 Verkaufsprospekt (11.08.23) |
2023 Basisinformationsblatt (15.06.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.04.23) |
2022 Halbjahresbericht (31.10.22) |
2022 Key Investor Information (28.09.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Teilfonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fondsmanager: Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov
Notizen
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