Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.10.1990
Fondsvolumen 4,88 Mrd. SEK

Größte Positionen

ERICSSON B (FRIA) 4,37 %
EVOLUTION AB (PU) SK-,003 4,36 %
SWEDBANK A 4,26 %
CARLSBERG A/S NAM. B DK20 3,58 %
Sonstiges 83,43 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +0,25 % -4,75 %
3 Jahre p.a. +13,25 % +11,34 %
5 Jahre p.a. +17,21 % +16,03 %
52W Hoch:
2.299,2779 SEK
52W Tief:
1.838,0000 SEK

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,25 % jetzt max. 2,63 %
Mindestveranlagung 1.500,00 SEK
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (28.03.25)
2025 Basisinformationsblatt (28.03.25)
2024 Halbjahresbericht (31.10.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.04.24)

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Kapitalisierung, die an den Börsen Dänemarks, Finnlands, Norwegens oder Schwedens notiert sind oder gehandelt werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Fondsmanager: Bertrand Puiffe

Notizen

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