Arete PRIME VALUES Income A (CHF)

WKN 974957 | ISIN AT0000973037 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 28.12.1995
Fondsvolumen 61,05 Mio. CHF

Größte Positionen

BUNDANL.V.22/38 8,66 %
OESTERR. 13/34 6,89 %
IRLAND 2031 6,46 %
SPANIEN 24/34 5,62 %
Sonstiges 72,37 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -1,19 % -4,07 %
3 Jahre p.a. -0,81 % -1,78 %
5 Jahre p.a. -1,91 % -2,49 %
52W Hoch:
125,6074 CHF
52W Tief:
116,7500 CHF

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,47 %
Annahmeschluss 10:00

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (01.07.25)
2025 Basisinformationsblatt (01.07.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)

Fondsstrategie

Der Arete PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Berater- und Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt. Der Arete PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der direkt oder indirekt über andere Investmentfonds gehaltene Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren gemeinsam mit Veranlagungen mit Rohstoffbezug maximal 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der Arete PRIME VALUES Income darf auch in Wertpapiere investieren, deren Wertentwicklung und Abschichtungserlös von einem oder mehreren Referenzwerten abhängig ist. Als Referenzwerte kommen insbesondere internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere und Rohstoffe sowie Indizes auf die genannten Instrumente in Betracht. Die Mehrheit des Fondsvermögens wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert, wobei diese Veranlagungsinstrumente bis 100% des Fondsvermögens erworben werden dürfen. Der Anleiheteil setzt sich aus fest und variabel verzinsten in- und/oder ausländischen Staats-, Unternehmensanleihen sowie Anleihen anderer Stellen zusammen. Die direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente im Portfolio zeichnen sich überwiegend durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating aus. Wenn diese kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird besonders darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen liegt grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden (Näheres siehe Prospekt, Abschnitt II Punkt 14).
Fondsmanager: Arete Ethik Invest AG

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.