UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD), Anteilsklasse P-acc, USD

WKN 972001 | ISIN LU0033040865 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 10.09.1991
Fondsvolumen 331,34 Mio. USD

Größte Positionen

UBSIETFMSCIACWI ADLD 18,49 %
UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA 13,30 %
UBS EQ-GL.SU.IM U-X-DLA 12,76 %
UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA 8,93 %
Sonstiges 46,52 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +11,77 % +7,48 %
3 Jahre p.a. +13,24 % +11,78 %
5 Jahre p.a. +7,04 % +6,21 %
52W Hoch:
5.823,0200 USD
52W Tief:
4.659,0800 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
4,00 % jetzt max. 2,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,44 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (12.09.25)
2025 Halbjahresbericht (31.07.25)
2025 Verkaufsprospekt (20.05.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.01.24)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation. Die Vermögensallokation und die Vorgaben für die Anlagestrategien beruhen auf der UBS House View (UBS-Anlagepolitik). Der Teilfonds investiert ohne Einschränkungen durch einen Referenzindex. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Kapitalmärkten ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der Aktienmärkte und Dividendenausschüttungen, Zinssätze, Bonität der Emittenten der investierten Instrumente und Zinserträge.
Fondsmanager: Roland Kramer, Robin Gottschalk, Daniel Hammar

Notizen

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