KEPLER Vorsorge Mixfonds A
WKN 921829 | ISIN AT0000969787 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 27.11.1995 |
| Fondsvolumen | 661,00 Mio. EUR |
Größte Positionen
| MICROSOFT DL-,00000625 | 1,95 % |
| APPLE INC. | 1,71 % |
| 2,550% B.T.P. 09-41 FLR | 1,55 % |
| META PLATF. A DL-,000006 | 0,90 % |
| Sonstiges | 93,89 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +12,57 % | +9,33 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,86 % | -0,13 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,65 % | +2,05 % |
52W Hoch:
97,2000 EUR
97,2000 EUR
52W Tief:
84,3651 EUR
84,3651 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Ja |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (21.11.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (14.11.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.10.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.04.23) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Fondsmanager: Kurt Eichhorn, Rudolf Gattringer
Notizen
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