Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.10.1999
Fondsvolumen 27,29 Mio. EUR

Größte Positionen

GNMA II TBA 30 YR 6.000 JUN 01 55 5,34 %
AVIS BUDGET RENTAL C 22-1A C AUG 21 28 2,64 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2,54 %
SANTANDER DRIVE AUTO 22-3 C AUG 15 29 1,81 %
Sonstiges 87,67 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,56 % +0,54 %
3 Jahre p.a. +5,52 % +3,82 %
5 Jahre p.a. +1,43 % +0,45 %
52W Hoch:
3,3249 EUR
52W Tief:
3,1490 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (06.05.25)
2025 Basisinformationsblatt (24.03.25)
2023 Halbjahresbericht (31.08.23)
2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen vollständigen Marktzyklus hinweg. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch eine aktive strategische und taktische Vermögensallokation in kreditbezogene Schuldtitel weltweit zu erreichen. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten einschließlich unter anderem solcher mit Investment Grade (von höherer Qualität) und ohne Investment Grade (von niedrigerer Qualität mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) aufzubauen, einschließlich Schuldinstrumenten, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel (mit einem Mindestrating von Bdurch die Rating-Agentur Standard and Poor's oder einem gleichwertigen Rating) investieren und über Derivate und andere zulässige komplexe Instrumente ein Engagement auf dem Kreditmarkt eingehen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Fondsmanager: Michael Hyman, Niklas Nordenfelt,

Notizen

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