UBAM - USD Floating Rate Notes AC USD

WKN 926377 | ISIN LU0029761532 |  Fonds
Factsheet
30.09.25
272,17 USD+0,01 % (+0,02)

Performance per 30.09.25

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +5,15 % +6,21 % +3,64 %
Performance nach max. AGA +2,09 % +5,17 % +3,03 %

Kennzahlen per 30.09.25

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,34 % 0,50 % 0,50 %
Sharpe Ratio 9,07 8,42 3,20

Größte Positionen

BCO SANTAND. 24/28 FLR 1,91 %
ING GROEP 25/29 FLR 1,75 %
ROYAL BK CDA 25/28 FLRMTN 1,50 %
LLOYDS BKG 24/28 FLR 1,44 %
Sonstiges 93,40 %

Branchen

Keine Daten verfügbar

Länder

USA 36,40 %
Vereinigtes Königreich 10,95 %
Kanada 9,54 %
Niederlande 8,56 %
Sonstiges 34,55 %