Perpetuum Vita Basis R
WKN 926200 | ISIN LU0103598305 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.11.1999 |
| Fondsvolumen | 54,16 Mio. EUR |
Größte Positionen
| EU 22/53 MTN | 4,59 % |
| IP FDS-IP BOND-SELECT I | 3,96 % |
| DT.TELEKOM AG NA | 3,10 % |
| SIEMENS AG NA O.N. | 3,08 % |
| Sonstiges | 85,27 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,57 % | +1,26 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,03 % | +3,24 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,71 % | +2,65 % |
52W Hoch:
39,6100 EUR
39,6100 EUR
52W Tief:
36,6100 EUR
36,6100 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,95 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (11.07.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.12.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (16.09.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen.
Für den Fonds werden überwiegend Aktien erworben. Daneben kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genussscheine, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, und Zertifikate investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte langfristig sein.
Fondsmanager: DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH
Notizen
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