Perpetuum Vita Basis R
WKN 926200 | ISIN LU0103598305 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,95 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Mischfonds |
| Kategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.11.1999 |
| Fondsvolumen | 52,94 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,02 % | +1,68 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,98 % | +4,18 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,90 % | +2,85 % |
52W Hoch:
43,2900 EUR
43,2900 EUR
52W Tief:
39,0900 EUR
39,0900 EUR
Größte Positionen
| ASML Holding N.V. | 4,69 % |
| EU 22/53 MTN | 4,01 % |
| SAP SE | 3,76 % |
| E.ON SE | 3,24 % |
| Sonstiges | 84,30 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (16.04.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (16.04.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (31.12.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen.
Für den Fonds werden überwiegend Aktien erworben. Daneben kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genussscheine, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, und Zertifikate investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte langfristig sein.
Fondsmanager: DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH
Notizen
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