Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) B
WKN 921725 | ISIN LU0099840034 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 30.07.1999 |
| Fondsvolumen | 165,66 Mio. EUR |
Größte Positionen
| FxdInc InvGd Crp EUR Z acc EUR | 12,70 % |
| JULIUS BAER FIXED INCOME EMERG | 7,07 % |
| US TREASURY N/B | 5,10 % |
| US TREASURY N/B_ | 3,85 % |
| Sonstiges | 71,28 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,44 % | -0,53 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,89 % | +2,21 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,13 % | +2,13 % |
52W Hoch:
193,0100 EUR
193,0100 EUR
52W Tief:
179,4300 EUR
179,4300 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,30 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (26.03.25) |
| 2024 Verkaufsprospekt (03.12.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können.
Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.
Fondsmanager: -
Notizen
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