UniEuroRenta
WKN 849106 | ISIN DE0008491069 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Deutschland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 01.06.1984 |
Fondsvolumen | 5,97 Mrd. EUR |
Größte Positionen
BUNDANL.V.20/30 | 7,45 % |
BUNDANL.V.19/29 | 2,87 % |
BUNDANL.V.98/07.28 II | 1,84 % |
BUNDANL.V.21/31 | 1,48 % |
Sonstiges | 86,36 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +3,81 % | +0,78 % |
3 Jahre p.a. | +0,93 % | -0,07 % |
5 Jahre p.a. | -1,16 % | -1,74 % |
52W Hoch:
60,4300 EUR
60,4300 EUR
52W Tief:
57,6827 EUR
57,6827 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,60 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2025 Verkaufsprospekt (21.05.25) |
2025 Halbjahresbericht (31.03.25) |
2024 Basisinformationsblatt (30.12.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
2022 Key Investor Information (11.11.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Schuldtiteln wie Anleihen bestehen, die auf Euro lauten. In Anleihen des Ausstellers Bundesrepublik Deutschland dürfen mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens angelegt werden. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (40 % ICE BofA Euro Large Cap Index (EMUL), 30 % ICE BofA 1-3 Year German Government Index (G1D0), 30 % ICE BofA 3-5 Year German Government Index (G2D0)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Fondsmanager: -
Notizen
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