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WKN 849105 | ISIN DE0008491051 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.01.1960 |
| Fondsvolumen | 19,30 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| MICROSOFT DL-,00000625 | 5,65 % |
| APPLE INC. | 4,17 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 3,79 % |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 3,15 % |
| Sonstiges | 83,24 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,41 % | -1,51 % |
| 3 Jahre p.a. | +11,83 % | +10,04 % |
| 5 Jahre p.a. | +12,78 % | +11,69 % |
52W Hoch:
471,1200 EUR
471,1200 EUR
52W Tief:
367,8200 EUR
367,8200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Ja |
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (21.05.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (31.03.25) |
| 2024 Basisinformationsblatt (06.12.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
Fondsstrategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent.
Fondsmanager: TEAM
Notizen
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