UniFonds
WKN 849100 | ISIN DE0008491002 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 12.04.1956 |
| Fondsvolumen | 2,71 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| Airbus SE | 8,86 % |
| SAP SE O.N. | 6,40 % |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 4,86 % |
| DT.TELEKOM AG NA | 4,86 % |
| Sonstiges | 75,02 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,64 % | +2,53 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,01 % | -5,56 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,32 % | +2,32 % |
52W Hoch:
59,7500 EUR
59,7500 EUR
52W Tief:
48,3465 EUR
48,3465 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (10.11.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (15.10.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
| 2022 Key Investor Information (11.11.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Ertäge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien deutscher Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate könne zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit ist eine Beimischung von bis zu 20 Prozent ausländischer Aktien möglich. Je nach aktueller Marktsituation wird das Fondsvermögen in den vorgegebenen Bandbreiten aktiv gesteuert.
Fondsmanager: -
Notizen
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