Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR
WKN 847504 | ISIN DE0008475047 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 24.01.1966 |
| Fondsvolumen | 1,25 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.000% 01.08.2034 | 4,43 % |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.2035 | 4,18 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028 | 3,71 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2032 | 3,70 % |
| Sonstiges | 83,98 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,67 % | -3,18 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,65 % | -2,25 % |
| 5 Jahre p.a. | -3,13 % | -4,07 % |
52W Hoch:
51,0586 EUR
51,0586 EUR
52W Tief:
48,9300 EUR
48,9300 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (27.06.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (30.04.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt).
Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 11 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Fondsmanager: Johannes Reinhard
Notizen
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