Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits-Fonds
WKN 847047 | ISIN DE0008470477 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 18.10.1990 |
| Fondsvolumen | 46,80 Mio. EUR |
Größte Positionen
| JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 4,12 % |
| MERCK CO. DL-,01 | 3,89 % |
| ELI LILLY | 3,40 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 2,07 % |
| Sonstiges | 86,52 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +14,41 % | +9,00 % |
| 3 Jahre p.a. | +7,85 % | +6,11 % |
| 5 Jahre p.a. | +10,29 % | +9,23 % |
52W Hoch:
187,3900 EUR
187,3900 EUR
52W Tief:
153,6800 EUR
153,6800 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (09.02.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.10.23) |
| 2022 Key Investor Information (13.10.22) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (30.09.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Anlageziel des Fonds ist es langfristig angemessene Wertzuwächse unabhängig von der allgemeinen Marktsituation zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Unternehmen an, die im Dow Jones Sustainability Index ex. Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Rüstung und Waffen enthalten sind. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Fondsmanager: -
Notizen
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