Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits-Fonds

WKN 847047 | ISIN DE0008470477 |  Fonds
Factsheet
16.04.24
177,43 EUR-0,96 % (-1,72)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.10.1990
Fondsvolumen 45,23 Mio. EUR

Größte Positionen

MERCK CO. DL-,01 4,19 %
AMGEN INC. DL-,0001 2,46 %
ABBOTT LABS 2,09 %
MICROSOFT DL-,00000625 1,95 %
Sonstiges 89,31 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +16,41 % +10,87 %
3 Jahre p.a. +8,27 % +6,53 %
5 Jahre p.a. +10,28 % +9,22 %
52W Hoch:
184,6200 EUR
52W Tief:
148,7100 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (09.02.24)
2023 Verkaufsprospekt (01.10.23)
2023 Halbjahresbericht (31.03.23)
2022 Key Investor Information (13.10.22)
2022 Rechenschaftsbericht (30.09.22)

Fondsstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Anlageziel des Fonds ist es langfristig angemessene Wertzuwächse unabhängig von der allgemeinen Marktsituation zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Unternehmen an, die im Dow Jones Sustainability Index ex. Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Rüstung und Waffen enthalten sind. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Fondsmanager: -

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.