Schoellerbank Ethik Aktien T
WKN 933898 | ISIN AT0000820378 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 22.03.1999 |
Fondsvolumen | 267,79 Mio. EUR |
Größte Positionen
INTEL CORP. DL-,001 | 5,12 % |
CIGNA CORP. NEW DL 1 | 4,27 % |
QUALCOMM INC. DL-,0001 | 4,25 % |
UNILEVER PLC LS-,031111 | 4,05 % |
Sonstiges | 82,31 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +10,44 % | +6,22 % |
3 Jahre p.a. | +2,45 % | +1,12 % |
5 Jahre p.a. | +5,56 % | +4,74 % |
52W Hoch:
320,9500 EUR
320,9500 EUR
52W Tief:
268,6350 EUR
268,6350 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Ja |
Managementgebühr | 1,20 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.04.24) |
2024 Halbjahresbericht (29.02.24) |
2023 Basisinformationsblatt (05.09.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23) |
2022 Key Investor Information (21.09.22) |
Fondsstrategie
Ziel dieses Aktienfonds ist es attraktive und langfristige Erträge durch Beteiligungen an Qualitätsunternehmen, die über bestehende langfristige Wettbewerbsvorteile, wie zum Beispiel starke Marken, erfahrenes Management, hohe Eintrittsbarrieren oder niedrige Produktionskosten verfügen, sowie eine geringe Verschuldung aufweisen, zu erzielen. Daneben können in einem geringen Umfang Wertpapiere erworben werden, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (z.B. Index) abbilden. Bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens kann auch in Anteile anderer Investmentfonds investiert werden, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere veranlagen. In untergeordnetem Ausmaß können auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden.
Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen, das heißt, ihre Aussteller müssen ethische Kriterien wie soziale, humane und ökologische Verantwortlichkeit beachten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um mögliche Verluste zu verringern.
Fondsmanager: Schoellerbank Invest AG
Notizen
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