Hypo Vorarlberg Ausgewogen Global
WKN 542133 | ISIN AT0000814975 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.11.1998 |
| Fondsvolumen | 86,73 Mio. EUR |
Größte Positionen
| X(IE)-MSCI WORLD ESG 1C | 4,82 % |
| KATHREIN SUST.GL EQ.I T | 4,61 % |
| ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA | 4,44 % |
| UBSLFS-MSCI WLD.SR AADL | 4,41 % |
| Sonstiges | 81,72 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,03 % | +5,36 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,94 % | +0,78 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,59 % | +2,88 % |
52W Hoch:
100,2900 EUR
100,2900 EUR
52W Tief:
89,1600 EUR
89,1600 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (15.03.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (17.03.23) |
| 2022 Key Investor Information (12.07.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Investmentfonds ist ein gemischter Fonds, berücksichtigt § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 und ist für Pensions- und Abfertigungsrückstellungen geeignet.
Die auf Euro lautenden Vermögensteile des Investmentfonds betragen mindestens 70 % des Fondsvermögens. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Die maximale Anlagegrenze der Aktien, aktienähnlichen Wertpapiere sowie Aktienfonds beträgt 50 % des Fondsvermögens. Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens erworben werden, wobei diese von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Im Anleihenbereich werden mindestens 51 % Schuldverschreibungen der Euro-Zone aus dem Investmentgrade-Bereich erworben. Die Veranlagung kann auch über Investmentfonds abgebildet werden. Weiters können Geldmarktinstrumente im gesetzlich zulässigen Umfang erworben werden. Der Fonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren.
Fondsmanager: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Notizen
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