KONZEPT : ERTRAG dynamisch T

WKN 81136 | ISIN AT0000811369 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 21.12.1998
Fondsvolumen 110,19 Mio. EUR

Größte Positionen

AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND 9,05 %
AMU INDEX MSCI USA SRI - UCITS ETF 6,86 %
AM ID MSCI NA ESG BR CTB - UCITS ETF DR 6,50 %
FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - Z USD (C) 5,83 %
Sonstiges 71,76 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,98 % -1,94 %
3 Jahre p.a. +2,08 % +0,75 %
5 Jahre p.a. +2,49 % +1,69 %
52W Hoch:
156,9400 EUR
52W Tief:
145,5400 EUR

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag
4,00 % jetzt max. 2,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (07.06.23)
2023 Halbjahresbericht (15.04.23)
2023 Verkaufsprospekt (02.01.23)
2022 Rechenschaftsbericht (15.10.22)
2022 Key Investor Information (31.03.22)

Fondsstrategie

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses, als auch die Erzielung einer attraktiven Rendite. Der Fonds strebt mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an. Der KONZEPT : ERTRAG dynamisch ist ein gemischter Dachfonds Der Fonds investiert zu mindestens 71 % des Fondsvermögens in internationale Anleihen- und Aktienfonds die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere oder in Hochzins- oder Unternehmensanleihen oder in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Die durch Investments in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds und derivative Instrumente erreichte Aktienquote beträgt je nach Markteinschätzung zwischen 50 % und 70 % des Fondsvermögens.
Fondsmanager: Lukesch Stephan

Notizen

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