KONZEPT : ERTRAG dynamisch T
WKN 81136 | ISIN AT0000811369 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 21.12.1998 |
| Fondsvolumen | 110,19 Mio. EUR |
Größte Positionen
| AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND | 9,05 % |
| AMU INDEX MSCI USA SRI - UCITS ETF | 6,86 % |
| AM ID MSCI NA ESG BR CTB - UCITS ETF DR | 6,50 % |
| FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - Z USD (C) | 5,83 % |
| Sonstiges | 71,76 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,98 % | -1,94 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,08 % | +0,75 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,49 % | +1,69 % |
52W Hoch:
156,9400 EUR
156,9400 EUR
52W Tief:
145,5400 EUR
145,5400 EUR
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Ja |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (07.06.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (15.04.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (02.01.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (15.10.22) |
| 2022 Key Investor Information (31.03.22) |
Fondsstrategie
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses, als auch die Erzielung einer attraktiven Rendite. Der Fonds strebt mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.
Der KONZEPT : ERTRAG dynamisch ist ein gemischter Dachfonds Der Fonds investiert zu mindestens 71 % des Fondsvermögens in internationale Anleihen- und Aktienfonds die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere oder in Hochzins- oder Unternehmensanleihen oder in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Die durch Investments in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds und derivative Instrumente erreichte Aktienquote beträgt je nach Markteinschätzung zwischen 50 % und 70 % des Fondsvermögens.
Fondsmanager: Lukesch Stephan
Notizen
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