Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 12.06.2001
Fondsvolumen 20,68 Mio. USD

Größte Positionen

PEPSICO INC. DL-,0166 4,90 %
JOHNSON + JOHNSON DL 1 4,40 %
COCA-COLA CO. DL-,25 4,08 %
NESTLE NAM. SF-,10 3,87 %
Sonstiges 82,75 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -11,62 % -16,50 %
3 Jahre p.a. +1,58 % -0,33 %
5 Jahre p.a. +1,04 % -0,10 %
52W Hoch:
336,2900 USD
52W Tief:
272,1200 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2022 Key Investor Information (28.04.22)
2022 Halbjahresbericht (28.02.22)
2022 Verkaufsprospekt (31.01.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.08.21)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (17.01.11)

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds hat zum Ziel, die bestmögliche Gesamtrendite (Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs) in USD mit überdurchschnittlichem nachhaltigem Ertrag zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. investiert. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit, mit einem Fokus auf Gesellschaften, von denen Dividendenzahlungen erwartet werden. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen.
Fondsmanager: Ramiz Chelat/Igor Krutov

Notizen

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