3 Banken Werte Growth R

WKN A0B9EQ | ISIN AT0000784889 |  Fonds
Factsheet
12.07.24
22,74 EUR+0,04 % (+0,01)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.07.1999
Fondsvolumen 18,66 Mio. EUR

Größte Positionen

A.E.I.A.M.W.E DLA 18,55 %
IS3-MS.W.P.A.C. DLA 18,35 %
IS7-SP5 P.A.C. DLA 14,95 %
AXA-ACT BIO.EQ. TBCDLA 11,67 %
Sonstiges 36,48 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +17,95 % +12,39 %
3 Jahre p.a. +3,91 % +2,24 %
5 Jahre p.a. +7,83 % +6,79 %
52W Hoch:
22,7400 EUR
52W Tief:
17,8400 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,99 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (29.05.24)
2024 Basisinformationsblatt (09.04.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (16.05.22)

Fondsstrategie

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer breitgestreuten Veranlagung zu erzielen. Dieses Ziel soll durch eine entsprechende Auswahl von Investmentfonds erreicht werden. Der "3 Banken Werte Growth" ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, für den Anteile an Aktienfonds (inkl. bis zu max. 20 vH Immobilienaktienfonds) erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Aktienfonds erfolgt auf Basis ökologischer und ethisch-sozialer Nachhaltigkeitskriterien. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Die Auswahl der Aktienfonds basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei bei der Auswahl sowohl auf regionale Gesichtspunkte als auch auf Investmentstile (Value/Growth) sowie die Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps) geachtet wird. Auch themen- und branchenspezifische Aspekte können bei der Auswahl der Fonds eine Berücksichtigung finden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teilder Anlagestrategie bis zu 10 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Fondsmanager: 3 Banken-Generali

Notizen

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