3 Banken Werte Balanced (R)
WKN A0B8VH | ISIN AT0000784863 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 05.07.1999 |
| Fondsvolumen | 38,55 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A. | 13,03 % |
| DK.M.EO C.C.C.E | 12,08 % |
| A.E.I.A.M.W.E DLA | 8,22 % |
| DEKA MSCI WORLD C.CH.ESG | 7,74 % |
| Sonstiges | 58,93 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,14 % | +4,50 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,42 % | -1,56 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,03 % | +0,34 % |
52W Hoch:
16,5100 EUR
16,5100 EUR
52W Tief:
14,5500 EUR
14,5500 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (15.05.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (13.04.23) |
| 2022 Halbjahresbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (01.04.22) |
Fondsstrategie
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen.
Der "3 Banken Werte Balanced" ist als aktiv gemanagter und gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert. Die Auswahl der einzelnen Investmentfonds erfolgt auf Basis ökologischer und ethisch-sozialer Nachhaltigkeitskriterien. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds können bis zu 60 vH des Fondsvermögens Anteile an Aktienfonds (inkl. max. 20 vH Immobilienaktienfonds) erworben werden. Der Rest des Fondsvermögens wird vorwiegend in Anleihefonds investiert. Weiters können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities-Bereich bzw. im Goldbereich getätigt werden. Diese werden über Anteile an Investmentfonds bzw. über Wertpapiere, in die keine derivativen Instrumente eingebettet sind und bei denen weder eine physische Lieferung vorgesehen ist, noch ein Recht darauf eingeräumt wird, dargestellt.
Fondsmanager: 3 Banken-Generali
Notizen
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