3 Banken Werte Balanced (R)

WKN A0B8VH |  ISIN AT0000784863 |  Fonds
Factsheet
12.08.22
16,12 EUR+0,19 % (+0,03)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.07.1999
Fondsvolumen 40,13 Mio. EUR

Größte Positionen

UBSLFS-SUST.DEV.B.B.AHEOA 13,26 %
DK.M.EO C.C.C.E 13,08 %
AIS-A.I.US C. UEDRHEOD 10,11 %
UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.UE A Acc 7,31 %
Sonstiges 56,24 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -5,33 % -
3 Jahre p.a. +0,68 % -
5 Jahre p.a. +1,61 % -
52W Hoch:
17,7400 EUR
52W Tief:
14,9400 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,82 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (01.04.22)
2022 Key Investor Information (01.04.22)
2021 Halbjahresbericht (31.12.21)
2021 Rechenschaftsbericht (30.06.21)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.09.11)

Fondsstrategie

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen. Der "3 Banken Werte Balanced" ist als aktiv gemanagter und gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert. Die Auswahl der einzelnen Investmentfonds erfolgt auf Basis ökologischer und ethisch-sozialer Nachhaltigkeitskriterien. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds können bis zu 60 vH des Fondsvermögens Anteile an Aktienfonds (inkl. max. 20 vH Immobilienaktienfonds) erworben werden. Der Rest des Fondsvermögens wird vorwiegend in Anleihefonds investiert. Weiters können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities-Bereich bzw. im Goldbereich getätigt werden. Diese werden über Anteile an Investmentfonds bzw. über Wertpapiere, in die keine derivativen Instrumente eingebettet sind und bei denen weder eine physische Lieferung vorgesehen ist, noch ein Recht darauf eingeräumt wird, dargestellt.
Fondsmanager: 3 Banken-Generali

Notizen

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