Kathrein US Equity (R) (A)
WKN A0J4B9 | ISIN AT0000779665 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.07.1999 |
| Fondsvolumen | 77,11 Mio. EUR |
Größte Positionen
| NVIDIA Corp | 5,21 % |
| Microsoft Corp | 4,14 % |
| Meta Platforms Inc | 4,01 % |
| JPMorgan Chase & Co | 3,84 % |
| Sonstiges | 82,80 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,88 % | +7,13 % |
| 3 Jahre p.a. | +15,73 % | +14,42 % |
| 5 Jahre p.a. | +15,39 % | +14,58 % |
52W Hoch:
139,6700 EUR
139,6700 EUR
52W Tief:
104,8700 EUR
104,8700 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (20.06.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (31.05.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.11.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.03.23) |
Fondsstrategie
Der Kathrein US Equity ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an.
Er investiert zumindest 95 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere, die den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen, und an einer anerkannten Börse nach Art. 2 iVm Anhang II DVO (EU) 2016/1646 in der geltenden Fassung gehandelt werden, und zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in den USA haben. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht und kündbare Einlagen veranlagt werden.
Fondsmanager: TEAM
Notizen
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