Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Multiasset
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.11.2001
Fondsvolumen 79,28 Mio. USD

Größte Positionen

NEUB.BER.-SD HY BD IN.DDL 5,05 %
AUSTRALIA 22/34 2,76 %
SECR.T.NACIO 22/33 F 2,00 %
MEXICO 22/33 1,68 %
Sonstiges 88,51 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,81 % +1,48 %
3 Jahre p.a. +5,11 % +3,33 %
5 Jahre p.a. +2,12 % +1,08 %
52W Hoch:
19,0100 USD
52W Tief:
17,5200 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,25 % jetzt max. 2,63 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (28.03.25)
2025 Basisinformationsblatt (28.03.25)
2024 Halbjahresbericht (31.10.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.04.24)

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldpapiere, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte, Rohstoffe und liquide Mittel aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Schuldpapiere jeglicher Art: bis zu 100 % Schuldpapiere unter Investment Grade: bis zu 60 % Schuldpapiere und Aktien aus Schwellenländern: bis zu 50 % Aktien: bis zu 50 % Schuldpapiere von Staaten: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt oder indirekt): (insgesamt) weniger als 30 % Zulässige REITS: bis zu 30 % Infrastrukturwertpapiere (ohne Immobilien-Investmenttrusts): bis zu 30 % Chinesische Offshore-Anleihen (darunter Dim Sum-Anleihen): weniger als 10 % An Darlehen und Aktien gebundene Wertpapiere: bis zu 10 % Russische Schuldpapiere und Aktien: (insgesamt) bis zu 10 % Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 5 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Geldmarktinstrumente: bis zu 25 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Fondsmanager: Talib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos

Notizen

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