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WKN 73428 | ISIN AT0000734280 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.10.2000
Fondsvolumen 55,76 Mio. EUR

Größte Positionen

FIDELITY FDS-ASIA PC OP-Y AE 8,11 %
FS-STEW INV AS PAC SUS-VIAE 7,96 %
ISHARES CORE S&P 500 6,70 %
COMGEST GROWTH AMERI-USD-CI 5,32 %
Sonstiges 71,91 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +14,23 % +8,53 %
3 Jahre p.a. +2,44 % +0,71 %
5 Jahre p.a. +5,67 % +4,60 %
52W Hoch:
13,2000 EUR
52W Tief:
11,3016 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,25 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,17 %
Annahmeschluss 10:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (15.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2023 Halbjahresbericht (31.03.23)
2022 Verkaufsprospekt (30.12.22)
2022 Key Investor Information (22.04.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens, in Anteile an anderen Investmentfonds, wobei ein Anteil von bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens an Aktienfonds möglich ist. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt ansonsten bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente keinen Beschränkungen hinsichtlich Anlagekategorien, Währungen, Ausstellern, Regionen u.a. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. Für den Fonds können bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens andere Wertpapiere erworben werden. Der Fonds kann auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen und/oder Geldmarktinstrumente bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens halten, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste kann der Investmentfonds den Anteil an Investmentfonds unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Derivative Instrumente sind zur Absicherung und spekulativ bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden, werden aber im Rahmen der Veranlagungsstrategie derzeit nicht eingesetzt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Fondsmanager: René Hochsam, Philipp Ebner, Maria Pojer

Notizen

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