AXA WF Optimal Income A Capitalisation EUR pf
WKN 728501 | ISIN LU0179866438 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 19.11.2003 |
| Fondsvolumen | 434,51 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ASML HOLDING EO -,09 | 5,86 % |
| AIR LIQUIDE PR. FID. 5395 | 3,74 % |
| NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 2,88 % |
| SAP SE O.N. | 2,56 % |
| Sonstiges | 84,96 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,08 % | +5,32 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,34 % | -0,45 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,92 % | +1,83 % |
52W Hoch:
219,0500 EUR
219,0500 EUR
52W Tief:
185,7300 EUR
185,7300 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (26.03.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (20.02.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (26.08.22) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds strebt eine Mischung aus in Euro gemessenen stabilen Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er langfristig in eine Mischung aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert und einen ESG-Ansatz anwendet.
Er investiert bis zu 90 % seines Nettovermögens in Aktien, einschließlich Aktien mit hohen Dividenden (wobei jederzeit mindestens 25 % in Aktien angelegt sind) und bis zu 100 % in eine oder mehrere der folgenden Anlageklassen oder ist in ihnen engagiert: festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten begeben werden, Wertpapiere der Kategorie Investment Grade, die von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Europa begeben werden, und/oder Geldmarktinstrumente.
Fondsmanager: Laurent Clavel, Laurent Ramsamy
Notizen
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