KEPLER Ethik Quality Aktienfonds T
WKN 632984 | ISIN AT0000722657 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.02.2001 |
| Fondsvolumen | 57,00 Mio. EUR |
Größte Positionen
| PROCTER GAMBLE | 2,22 % |
| ELI LILLY | 2,13 % |
| AMGEN INC. DL-,0001 | 2,11 % |
| T-MOBILE US INC.DL,-00001 | 2,09 % |
| Sonstiges | 91,45 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,20 % | +6,96 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,73 % | +1,40 % |
| 5 Jahre p.a. | +5,85 % | +5,03 % |
52W Hoch:
115,6800 EUR
115,6800 EUR
52W Tief:
99,4400 EUR
99,4400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Verkaufsprospekt (15.12.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (21.11.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.10.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.04.23) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Der KEPLER Ethik Quality Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, die strenge Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten.
Zusätzlich werden umfangreiche Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Dabei wird ein Aktienportfolio mit dem Ziel selektiert, im Vergleich zum Anlageuniversum (globale Aktien) geringeren Kursschwankungen zu unterliegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Fondsmanager: Ing. Christian Wahlmüller, MSc
Notizen
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